هذا المشروع من إعداد الأستاذ توماس كروغر، رئيس قسم المحاسبة والتمويل في جامعة تكساس إيه آند إم – كينغسفيل

محاكاة ستوك-تراك

الجزء 1: التقرير الأولي

الخطوات： 

1. أكمل وصفًا من أربع صفحات لخططك الاستثمارية باستخدام الموضوعات أدناه كخطة عامة (20 + 5 نقاط)
2. لخّص استراتيجيتك، مع ملء الخانات في هذه الصفحة (5 نقاط؛ 3 + 2 للتوقعات)
3. قم بتدبيس #2 فوق #1 وسلم التقرير الكامل

تاريخ الاستحقاق:  23 سبتمبر (خصم درجة واحدة عن كل حصة بعد 23/9)

أعضاء الفريق ________________________________________________________________

المخطط الأولي:

• معايير الاختيار
  • ملخص معايير الاختيار ضمن سياسة الاستثمار (3 نقاط)
• عائد/مخاطرة مرتفع مقابل مخاطرة/عائد منخفض
• التداول النشط مقابل الاحتفاظ والشراء
• الأسهم مقابل السندات (مقابل الخيارات/العقود الآجلة)
• الحساسيات الاقتصادية/السياسية
• قطاعات خاصة مقابل تنويع واسع
• معايير الاختيار داخل القطاع
• التوقيت والهامش
  • أمر سوق مقابل أمر محدد
  • حساب نقدي مقابل حساب هامشي
• الدخل الحالي مقابل زيادة رأس المال
• استثمار مباشر مقابل غير مباشر
• أثناء المحاكاة، ما معدل العائد الذي تتوقعه على ما يلي (نصف نقطة لكل بند):
  • الأسهم العادية (أي، مؤشر S&P 500)؟
  • سندات الخزانة (مجموع مدفوعات القسيمة وتغير السعر)؟
• اعتبارات أخرى

أدرج ما لا يقل عن 5 مراجع من الإنترنت، وول ستريت جورنال، وفورتشن، إلخ.

أثناء المحاكاة، ما معدل العائد الذي تتوقعه على ما يلي (نصف نقطة لكل بند):

الأسهم العادية (أي مؤشر S&P 500)؟ __________

سندات الخزانة (مجموع مدفوعات القسيمة وتغير السعر)؟ __________

أدرج ما لا يقل عن 5 مراجع من الإنترنت، وول ستريت جورنال، وفورتشن، إلخ. (+5) ß

معيار تقييم الجزء 1

موعد التسليم 10/21

الجزء 2: تقرير منتصف الفصل الدراسي

التحليل الأساسي والتحليل الفني

1. اذكر أهم معيارين في عملية اختيارك، وبيّن ما إذا كانا من العوامل الأساسية أم الفنية (المتعلقة بالسعر والحجم). (4 نقاط)

العامل الأساسي: ______________________________   فني أم أساسي؟ _______________

العامل الثاني: _______________________________   فني أم أساسي؟ _______________

2. حدّد أكبر ثلاثة استثمارات لديك (شراءً طويلًا أو بيعًا على المكشوف)، بالقيمة بالدولار حتى الآن، وبيّن سبب اختيارها استنادًا إلى معاييرك. (3 نقاط)

3. بالنسبة لهذه الاستثمارات الثلاثة الأكبر، احسب عائد فترة الاحتفاظ لكل منها بالدولار وبالنسبة المئوية. (4.5 نقاط)

4. باستخدام «يوميات الأسواق» أو «تشكيلة الأسواق» أو «الأسواق حسب الشريحة» أو «مؤشرات سوق الأسهم الدولية» في صحيفة وول ستريت جورنال، أو ملاحظة المنافس الرئيسي، بيّن ما إذا كانت الاستثمارات الثلاثة قد تفوقت على العائد على معيار مرجعي ذي صلة. (4.5 نقاط)

5. على ورقة منفصلة مطبوعة، اذكر وناقش الحدث/الأحداث الرئيسية أو الظروف الرئيسية (الشركة، القطاع، العوامل الاقتصادية الكلية) التي أدت إلى أداء أفضل أو أسوأ لكل واحد من استثماراتك الثلاثة الأكبر. (6 نقاط)

6. في السطور أدناه، اذكر على الأقل صندوقًا استثماريًا مشتركًا واحدًا، وخيارًا واحدًا، وعقدًا آجلًا واحدًا تعتقد أنها ستكون استثمارات جيدة، واذكر سبب اختيارك. (3 نقاط)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء 3: التقرير النهائي لمحاكاة ستوك-تراك

الفريق: _________________________________________________________

الطول: 4-6 صفحات مطبوعة