هذا المشروع من إعداد الأستاذ توماس كروغر، رئيس قسم المحاسبة والمالية في جامعة تكساس إيه آند إم – كينغسفيل

محاكاة ستوك-تراك

الجزء 1: التقرير الأولي

الخطوات:  

1. أنجز وصفًا من أربع صفحات لخططك الاستثمارية باستخدام الموضوعات أدناه كإطار عام (20 + 5 نقاط)
2. لخّص استراتيجيتك، واملأ الخانات في هذه الصفحة (5 نقاط؛ 3 + 2 للتوقعات)
3. أَلصِق الجزء #2 على الجزء #1 وسلّم التقرير كاملًا

تاريخ الاستحقاق:   23 سبتمبر (خصم نقطة واحدة عن كل حصة بعد 23/9)

أعضاء الفريق ________________________________________________________________

المخطط الأولي:

• معايير الاختيار
  • ملخص معايير الاختيار ضمن سياسة الاستثمار (3 نقاط)
• عائد/مخاطر مرتفع مقابل عائد/مخاطر منخفض
• التداول النشط مقابل الشراء والاحتفاظ
• الأسهم مقابل السندات (مقابل الخيارات/العقود الآجلة)
• الحساسيات الاقتصادية/السياسية
• قطاعات متخصصة مقابل تنويع واسع
• معايير الاختيار داخل القطاع
• التوقيت والهامش
  • أمر سوق مقابل أمر محدد
  • حساب نقدي مقابل حساب الهامش
• الدخل الحالي مقابل زيادة رأس المال
• استثمار مباشر مقابل غير مباشر
• أثناء المحاكاة، ما معدل العائد الذي تتوقعه على ما يلي (نصف نقطة لكل بند):
  • الأسهم العادية (أي، مؤشر S&P 500)؟
  • سندات الخزانة (مجموع دفعات القسيمة وتغير السعر)؟
• اعتبارات أخرى

أدرج ما لا يقل عن 5 مراجع من الإنترنت، وول ستريت جورنال، وفورتشن، إلخ.

أثناء المحاكاة، ما معدل العائد الذي تتوقعه على ما يلي (نصف نقطة لكل بند):

الأسهم العادية (أي مؤشر S&P 500)؟  __________

سندات الخزانة (مجموع مدفوعات القسيمة وتغير السعر)؟ __________

أدرج ما لا يقل عن 5 مراجع من الإنترنت، وول ستريت جورنال، وفورتشن، إلخ.  (+5) ß

معيار تقييم الجزء 1

مستحق 10/21

الجزء 2: تقرير منتصف الفصل الدراسي

التحليل الأساسي والتحليل الفني

1. اذكر أهم معيارين في عملية الاختيار لديك، وبيّن ما إذا كانا من العوامل الأساسية أم الفنية (المتعلقة بالسعر والحجم). (4 نقاط)

العامل الرئيسي: ______________________________ أساسي أم فني؟ _______________

العامل الثاني: _______________________________ أساسي أم فني؟ _______________

2. حدّد أكبر ثلاثة استثمارات لديك (شراء طويل أو بيع على المكشوف)، بالقيمة الدولارية، حتى الآن، وعلّل اختيارها استنادًا إلى معاييرك. (3 نقاط)

3. احسب لهذه الاستثمارات الثلاثة الأكبر عائد فترة الاحتفاظ لكل منها بالدولار وبالنسبة المئوية. (4.5 نقاط)

4. باستخدام «يوميات الأسواق» أو «تشكيلة الأسواق» أو «الأسواق في لمحة» أو «مؤشرات أسواق الأسهم العالمية» في صحيفة وول ستريت جورنال، أو ملاحظة المنافس الرئيسي، بيّن ما إذا كانت الاستثمارات الثلاثة قد تفوقت على العائد في معيار مرجعي ذي صلة. (4.5 نقاط)

5. في ورقة منفصلة مطبوعة، اذكر وناقش الحدث أو الأحداث الرئيسية أو الظروف الرئيسية (عوامل الشركة أو القطاع أو العوامل الكلية الاقتصادية) التي أدت إلى أداء أفضل أو أسوأ لكل واحد من استثماراتك الثلاثة الأكبر. (6 نقاط)

6. في السطور أدناه، اذكر على الأقل صندوقًا استثماريًا مشتركًا واحدًا، وخيارًا واحدًا، وعقدًا آجلًا واحدًا تعتقد أنه سيكون استثمارًا جيدًا، واشرح سبب اختيارك. (3 نقاط)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الجزء 3: التقرير النهائي لمحاكاة Stock-Trak

الفريق: _________________________________________________________

الطول: 4–6 صفحات مطبوعة