Ce projet est de la responsabilité du professeur Thomas Krueger, président du département de comptabilité et de finance à la Texas A&M University – Kingsville

Simulation STOCK-TRAK

Partie 1 : Rapport préliminaire

ÉTAPES:  

1. Rédigez une description de quatre pages de vos projets d’investissement en utilisant les sujets ci-dessous comme plan (20 + 5 points)
2. Résumez votre stratégie en remplissant les cases de cette page (5 points ; 3 + 2 pour les prévisions)
3. Agrafez le document n° 2 au n° 1 et remettez le rapport complet

Date d’échéance:   23 septembre (déduction d’un point par période de cours après le 23/09)

Membres de l’équipe ________________________________________________________________

Plan préliminaire :

• Critères de sélection
  • Résumé des critères de sélection dans la politique d’investissement (3 points)
• Rendement/risque élevé vs risque/rendement faible
• Trading actif c. achat et conservation
• Actions c. obligations (c. options/futures)
• Sensibilités économiques/politiques
• Secteurs spécialisés vs Large diversification
• Critères de sélection au sein du secteur
• Timing et marge
  • Ordre au marché c. ordre à cours limité
  • Compte au comptant c. compte sur marge
• Revenu courant vs Plus-value en capital
• Investissement direct c. indirect
• Pendant la simulation, quel taux de rendement attendez-vous pour : (1/2 point chacun) :
  • Actions ordinaires (c.-à-d. le S&P 500) ?
  • Obligations du Trésor (somme des paiements de coupon et de la variation de prix) ?
• Autres points à considérer

Incluez au moins 5 citations provenant d’Internet, du Wall Street Journal, de Fortune, etc.

Pendant la simulation, quel taux de rendement attendez-vous pour : (1/2 point chacun) :

Actions ordinaires (c.-à-d. S&P 500) ? __________

Obligations du Trésor (somme des paiements de coupons et de la variation du prix) ? __________

Incluez au moins 5 citations provenant d’Internet, du Wall Street Journal, de Fortune, etc. (+5) ß

Barème de la partie 1

À rendre le 21/10

Partie 2 : Rapport de mi-semestre

Analyse fondamentale et analyse technique

1. Indiquez les deux critères les plus importants dans votre processus de sélection et précisez s’il s’agit de facteurs fondamentaux ou techniques (liés au prix et au volume). (4 points)

Facteur principal : ______________________________ Technique ou fondamental ? _______________

Deuxième facteur : _______________________________ Technique ou fondamental ? _______________

2. Identifiez vos trois plus importants investissements (achats à découvert ou ventes à découvert), en valeur monétaire, à ce jour, et justifiez leur sélection sur la base de vos critères. (3 points)

3. Pour ces trois plus importants placements, calculez le rendement sur la période de détention pour chacun, en dollars et en pourcentage. (4,5 points)

4. En utilisant le « Markets Diary », le « Markets Lineup », le « Markets by the Slice » ou les « International Stock Market Indexes » du Wall Street Journal, ou la note d’un concurrent de premier plan, indiquez si les trois placements ont dépassé le rendement d’un indice de référence pertinent. (4,5 points)

5. Sur une feuille séparée, dactylographiée, énumérez et commentez le ou les principaux événements ou conditions (entreprise, secteur, facteurs macroéconomiques) qui ont entraîné une performance meilleure ou moins bonne pour chacun de vos trois plus importants placements. (6 points)

6. Sur les lignes ci-dessous, indiquez au moins un fonds commun de placement, une option et un contrat à terme que vous pensez être un bon investissement et expliquez votre choix. (3 points)

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Partie 3 : Rapport final de simulation Stock-Trak

ÉQUIPE : _________________________________________________________

Longueur : 4 à 6 pages dactylographiées