StockTraki projektid

Portfellihaldus – erinevate stsenaariumide simulatsioonid

Kirjutas
Kolm pilti, mis tutvustavad erinevaid perekondi, jäädvustades rõõmsaid hetki ja pereliikmete vahelisi sidemeid.

Stock Trak – 1. nädala ülesanne

Olete erapanga portfellihaldur ja teile on hiljuti määratud kolm uut Napoli piirkonna klienti. 

  • Martha on 30-aastane. Ta on üksikvanem ja päris hiljuti suure rahasumma. Ta soovib kolme aasta jooksul või varem kodu osta, koguda raha tütre kolledžiõpinguteks ning planeerida pensioni.
  • Keith ja Debbie on mõlemad 45-aastased, abielus ja kahe lapsega. Mõlemad töötavad ning neil on pensioniplaanid, kuid nad ei tea neist üldse midagi. Neid teeb murelikuks tulevased kolledžikulud ja pensionile jäämine.
  • Bernie on 68-aastane. Ta on olnud pensionil 4 aastat. Tema kodu on täielikult tema omandis (s.t. hüpoteeklaenu pole).
  • Kasutades teksti joonist 2.1 (lk 35 või vaata allpool), koostage igale kliendile kolm sobivat portfelli. Iga portfelli väärtus on 500 000 dollarit. Kliendid soovivad investeerida ainult USA varadesse.

 

Nõutav kirjalik arutelu:

  1. Kirjeldage iga klienti, nende vajadusi ja eesmärke.
  2. Selgitage, miks valisite portfelli need varad.
  3. Kuidas otsustasite, kui palju igasse varasse investeerida?
  4. Selle esimese nädala jooksul peate tegema vähemalt kaks tehingut või positsiooni kohandamist. Te ei ole piiratud tehingute miinimumarvuga. Kirjeldage, mida tehingutasite, miks ja millised olid portfelli tulemused.
  5. Kui sageli te ootate iga konto puhul tehingute tegemist?

1

Stock Trak – 2. nädala ülesanne

Portfelli muutmine

Martha vaatas Hodgesi ülikooli raamatupoes õpikuid. Ta sattus investeerimisanalüüsi ja portfellihalduse raamatu peale, mida me tunnis kasutame. Eriti pälvis tema tähelepanu näidis 3.1.
2

Martha on otsustanud, et soovib oma portfelli mõnevõrra muuta.

  • Esiteks soovib ta üleilmset portfelli. Tead küll, „USA on kuidagi väike.“
  • Teiseks tahan aktiivset juhtimist, sest „olen kuulnud, et hea portfellihaldur saab mulle raha teenida. Ja sina oled ju hea, eks?“
  • Seega pead ülejäänud perioodi jooksul tema portfelli aktiivselt kauplema. Martha oodatav portfelli käibekordaja on 30% nädalas.
  • Sul ei ole lubatud midagi müüa ja siis sama nädala jooksul see tagasi osta. Pead müüma ja ostma erinevaid varasid.
  • Sul on lubatud midagi ühel nädalal müüa ja see uuesti osta, kui kauplemisest on möödunud rohkem kui üks nädal.

 

Et aidata teil mõningaid ETF-e leida, võite lisaks Stock Trakile vaadata ka:    http://etfdb.com/tüübid/ Stock Trak – 3., 4., 5. ja 6. nädala ülesanne IGA NÄDAL Martha portfelli jaoks:  

  1. Esita tehtud tehingute kokkuvõtlik logi.
  2. Portfelli väärtused: praegune, eelmise nädala, nädala muutus ja alates algusest muutus (ITD).
  3. Lühike arutelu kõigi tehtud tehingute kohta, mida ja miks sa kauplesid. 

 

Lisareeglid:

  • Veendu, et Martha portfelli nädalane käibekordaja oleks 30%.
  • Sul ei ole lubatud midagi müüa ja siis sama nädala jooksul see tagasi osta. Pead müüma ja ostma erinevaid varasid.
  • Sul on lubatud midagi ühel nädalal müüa ja see uuesti osta, kui kauplemisest on möödunud rohkem kui üks nädal.
  • ETF-ide puhul võid viidata järgmisele: http://etfdb.com/tüübid/

 

Näide:

Martha: praegune väärtus = $XXX viimane nädala väärtus = $YYY nädala muutus = $$$$ ja HPY ITD = HPY  

Tehingud: mida ostsite ja müüsite, LISAGE kuupäevad ja hinnad

(Märkus: ostude kogusumma peab olema vähemalt 30% eelmise nädala väärtusest.)

 

Lühike lugu – miks te ülaltoodut tegite

 

Kasutades 21. oktoobri 2016 reedeseid sulgemishindu – tehke oma lõplikud arvutused.

 

 

Hinnake portfelli tootlust. Näidake:

  1. Dokumendi alguses lisa tabel, mis näitab järgmist:
    1. Kogu portfelli väärtus
    2. Portfelli kogutootlus
    3. Tehingute koguarv
    4. Sharpe'i suhtarv (saadaval Stock Trakis)
    5. Alfa ja beeta (saadaval Stock Trakis)
  2. Arutelu (st essee):
    1. SPY (S&P 500) sulgus 13. septembril hinnaga 212,16.
    2. Milline oli SPY sulgemishind reedel, 21. oktoobril?
    3. Kui Martha kogu portfell (500 000 dollarit) investeeriti SPY-sse 13. septembri sulgemishinnaga (hind = 212,16), kui palju aktsiaid tal oli? Ära arvesta murdosa aktsiatega.
    4. Eelda, et selle võrdlusportfelli teenitud intress oli null. Kui palju on SPY portfell väärt reede börsikõpu seisuga?
    5. Kuidas sinu portfell sellega võrreldes paistab?
  3. Kasutades Stock Traki väärtusi Sharpe’i suhtarvu, alfa ja beeta kohta OMA PORTFELLI jaoks –
    1. Arutle, mida need väärtused tähendavad.
    2. Selle info põhjal, mida saad öelda/järeldada oma portfelli riski ja tootluse kohta?
  4. Arutle oma portfelli tulemuste üle
  5. Õppetunnid
  6. Lisa vajaduse korral viited.