같은 거래일 안에서 투자 상품(주식, 선물, 주식 옵션, 원자재, 통화 등)을 사고팔아 모든 포지션을 하루가 끝나기 전에 청산하는 것을 데이트레이딩이라고 합니다. 초보 투자자는 데이트레이딩이 성공하기 매우 어렵다는 점을 이해해야 합니다. 왜냐하면 더 나은 정보 접근성, 더 빠른 컴퓨터, 더 빠른 주문 집행 플랫폼을 갖춘 전문 트레이더들과 상대해야 하기 때문입니다. 물론 하루나 이틀은 이길 수 있겠지만, 초보 투자자의 대부분은 결국 크게 손해를 봅니다.
데이팅레이딩은 여러 가지 이유로 닷컴 주식시장 버블 시기에 인기를 끌었습니다. 첫째, 인터넷의 성장으로 개인 투자자들이 더 많은 데이터를 접할 수 있게 되었습니다(이 데이터는 이전에는 증권사 지점에서만 이용할 수 있었습니다). 둘째, 여러 웹사이트에서 제공하는 소프트웨어와 매매 전략의 발전으로 매매, 특히 주식 차트 분석을 배우기가 쉬워졌습니다. 셋째, 온라인 할인 증권사 시장의 경쟁 때문에 수수료를 낮춰야 했고, 이에 따라 증권사들이 적극적인 매매를 장려하기 시작했습니다(거래당 수수료가 낮아지자 수익을 유지하려면 더 많은 거래가 필요했기 때문입니다). 그리고 마지막으로 강세장에서는 자신이 사는 종목마다 계속 오르기 때문에 거의 누구나 자신이 주식을 잘 고르는 전문가라고 생각하게 됩니다!
결과적으로, 그 데이트레이더들이 호황기 동안 몇 달간 돈을 주식에 넣어 둔 채 하룻밤씩 보유했다면, 대부분은 더 나은 결과를 얻었을 것입니다. 수수료를 덜 냈을 것이고, 단기 양도소득세도 덜 냈을 것이며, 잠도 더 잘 잤을 테니까요!
장기적인 가치 상승과 포트폴리오 성장을 노리는 사람들과 달리, 데이트레이더는 시장이 열려 있는 매일 적극적으로 승부합니다. 증권은 단기 급등락의 영향을 받는데, 이는 종종 투자자가 통제할 수 없거나 심지어 알 수도 없는 요인에 기반합니다.
데이 트레이더가 되고 싶다면, 매일 실제 돈으로 돈을 벌고 잃는 데 익숙해져야 합니다. 종이상 이익이 아니라 진짜 돈 말입니다. 또한 증권사에 많은 수수료를 내야 할 준비도 해야 합니다. 거래당 10달러 미만을 받는 온라인 할인 증권사를 이용하더라도, 그런 수수료는 쌓여서 이익을 갉아먹기 시작합니다. 데이트레이더로서 수익을 낼 수 있다면 말이죠.
2단계 시세
데이트레이더들이 즐겨 쓰는 인기 전략 중 하나는 레벨 2 시세를 보는 것입니다. 레벨 1 시세는 주식의 최우선 매수호가와 매도호가만 보여 주지만, 레벨 2 시세는 모든 매수 주문과 매도 주문, 그리고 각 주문의 수량까지 볼 수 있게 해 줍니다. 이론적으로는 대기열에 매수 주문이 많고 매도 주문이 몇 개만 보인다면, 가격이 견조하게 유지되거나 약간 상승할 것으로 예상할 수 있습니다. 반대로 1만 주 매도 주문과 100주짜리 매수 주문 몇 개만 보일 수도 있는데, 이는 1만 주가 팔리면서 시장을 끌어내려 단기적으로 가격이 하락할 수 있음을 뜻합니다. 주식 500주를 거래해 몇 분 만에 10센트 상승을 잡아내면 50달러의 빠른 수익이 됩니다. 하루에 10번만 그렇게 할 수 있다면 하루 500달러의 수익이 되는 셈입니다.
주식의 일반적인 2차 호가창 표시로, 왼쪽에는 매수 주문 대기열이, 오른쪽에는 매도 주문 대기열이 보입니다.
데이 트레이딩은 겁이 많거나 시장을 잘 모르는 사람에게는 맞지 않습니다. 시장 가격은 대량 거래, 중대한 뉴스 발표, 또는 시장의 변덕 때문에 매우 빠르게 변하고 큰 폭으로 출렁일 수 있습니다. 성공한 데이 트레이더들은 전설, 책, 영화의 주인공이 되곤 합니다. 그러나 위험이 훨씬 크기 때문에 성공보다 실패가 더 많습니다. 여기, 월스트리트 저널 2000년 나스닥 버블이 터진 직후의 재미있고도 사실인 이야기가 있습니다. 한 남자가 자동차 오일 교환을 맡기러 갑니다. 보통 15분도 걸리지 않는 서비스를 30분 넘게 기다린 뒤, 그는 자동차 정비사에게 무슨 문제인지 물어보려고 정비소 안으로 들어갔습니다. 가까이 가 보니 정비사가 컴퓨터 화면을 바라보고 있었고, 그는 정비사가 자기 차를 점검하는 데 그 화면을 쓰고 있다고 생각했습니다. 하지만 가까이에서 본 화면은 주식 차트였고, 정비사는 오일을 갈고 있는 게 아니라 실제로 데이 트레이딩을 하고 있었습니다! 그 순간 그는 주식 버블이 너무 지나치게 커졌다고 깨달았고, 사무실로 돌아가자마자 보유한 주식을 모두 팔아버렸습니다.
