Ο σχηματισμός Κύπελλο με Χερούλι είναι ένας από τους πιο γνωστούς σχηματισμούς γραφημάτων μετοχών. Οι σχηματισμοί Cup ακολουθούν περιγράμματα που μιμούνται ένα ανεστραμμένο ημικύκλιο (σχήμα U), υποδηλώνοντας πτώση της τιμής, σταθεροποίηση στον πυθμένα και στη συνέχεια άνοδο της τιμής. Κατόπιν, τείνει να ακολουθεί μια μάλλον ασταθής περίοδος, που χαρακτηρίζεται από ρευστοποιήσεις από επενδυτές οι οποίοι απέκτησαν τη μετοχή κοντά στην προηγούμενη τιμή της. Αυτό συχνά προκαλεί μια μικρή υποχώρηση, σχηματίζοντας το χερούλι του κυπέλλου.
Ένας σχηματισμός πιατέλας σχηματίζεται όταν ένας τίτλος έχει βρει για λίγο τον πυθμένα του και στη συνέχεια αρχίζει να κινείται ανοδικά. Το πεπλατυσμένο σχήμα U θυμίζει πιατέλα:
Το κύπελλο προηγείται πάντα του χερούλιού. Καθώς αναπτύσσεται το κύπελλο, ο σχηματισμός της τιμής ακολουθεί ένα σταδιακό σχήμα μπολ. Θα πρέπει να υπάρχει ένας εμφανής πυθμένας στο μπολ· μια στροφή σε σχήμα V δεν είναι καλός δείκτης.
Το βάθος του κυπέλλου δείχνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ένα χερούλι και μια επακόλουθη διάσπαση. Το κύπελλο θα πρέπει να είναι αρκετά ρηχό.
Το χερούλι τείνει να έχει καθοδική κλίση και υποδηλώνει μια περίοδο εδραίωσης. Η εδραίωση συμβαίνει όταν η τιμή φαίνεται να ταλαντεύεται ανάμεσα σε ένα ανώτερο και ένα κατώτερο όριο τιμής. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την καθοδική κλίση του χερούλιού σχεδιάζοντας γραμμές τάσης κατά μήκος των ανώτερων και κατώτερων ορίων τιμής. Αν η τιμή κινηθεί ανοδικά έξω από τις γραμμές τάσης, τότε υπάρχει πιθανότητα διάσπασης. Αν η τιμή κινηθεί πάνω από το ανώτερο, δεξί μέρος του κυπέλλου, τότε ο σχηματισμός επιβεβαιώνεται, ιδιαίτερα αν συνοδεύεται από απότομη αύξηση του όγκου συναλλαγών.
Πότε να Αγοράσετε
Εύλογα, εμείς οι επενδυτές θέλουμε να αγοράζουμε στην όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Ιδανικά, θα αγοράζαμε στον πυθμένα του σχηματισμού κυπέλλου. Ωστόσο, μέχρι να αρχίσει να διαμορφώνεται το χερούλι, οι επενδυτές πρέπει να σταθμίσουν το επίπεδο κινδύνου τους. Δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος να προβλέψει κανείς πότε θα σημειωθεί το χαμηλότερο σημείο, και υπάρχει η πιθανότητα ο σχηματισμός να αποτύχει και να σημειωθεί διάσπαση σε καθοδική τάση.
Μερικοί τεχνικοί αναλυτές πιστεύουν ότι η καλύτερη στιγμή για αγορά είναι αφού η λαβή αρχίσει να ανεβαίνει. Σύμφωνα με τους Ρικ Μαρτινέλι και Μπάρι Χάιμαν, «αγοράζετε μετοχές μόνο όταν ξεσπούν από το κύπελλο με λαβή και φτάνουν σε νέα υψηλά». Ο Κουν προτείνει μια πιο επιθετική μέθοδο αγοράς μετοχών. Προτείνει ότι «οι έμπειροι traders μπορούν να αγοράζουν τμηματικά ενόψει μιας διάσπασης, αλλά είναι λεπτό ζήτημα».
Η λαβή συχνά θα έχει αρχικά καθοδική κλίση, ωστόσο προσέξτε την τιμή να ξεπεράσει το επίπεδο της δεξιάς πλευράς του κυπέλλου. Το βάθος του κυπέλλου από τη δεξιά πλευρά αποτελεί ένδειξη για τη δυνητική αύξηση της τιμής. Ωστόσο, πολλά κύπελλα αποτυγχάνουν αφού ανέβουν μόνο 10% έως 15%. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε εντολές stop-loss για να περιορίζετε τις απώλειες ή να μεγιστοποιείτε τα κέρδη.
