Lo swing trading consiste nell’individuare "canali" o "tunnel" dei movimenti di prezzo nel grafico di un titolo e poi acquistare quando il prezzo arriva al fondo del canale e vendere quando raggiunge la parte alta.
Lo swing trading può essere effettuato su qualsiasi intervallo di tempo: intraday, giornaliero, settimanale o mensile, a seconda del temperamento del trader e della sua capacità di dedicare tempo a seguire il prezzo del titolo.
Su base intraday, lo swing trading è come il day trading sotto steroidi, con in più una rete di sicurezza. Prende in considerazione cicli di prezzo a breve termine causati dalle oscillazioni giornaliere dei prezzi di mercato.
La maggior parte degli swing trader, però, mantiene le azioni per pochi giorni o fino a una settimana. La loro idea è che i movimenti di prezzo minuto per minuto o ora per ora siano troppo casuali per essere previsti, ma, se osservati nell’arco di alcuni giorni, emerge un quadro migliore delle tendenze, dei livelli di supporto e di resistenza:
Apple (AAPL) il prezzo delle azioni rimbalzava all’interno di "canali" prevedibili che resero molto profittevole lo swing trading settimanale alla fine del 2007. Due chiari vantaggi dello swing trading sono che risente meno del day trading in termini di commissioni pagate, e che va benissimo allontanarsi dal computer per qualche ora, se necessario.
La maggior parte delle strategie di swing trading prende in considerazione la possibilità di un movimento di prezzo in un periodo breve (da due a quattro giorni). Molto popolare tra i trader individuali, lo swing trading è raramente utilizzato dai grandi trader istituzionali, poiché in genere non riescono a reagire abbastanza rapidamente da far funzionare questa strategia a proprio vantaggio. Gli investitori più piccoli e i privati, però, possono ottenere ottimi profitti se la loro strategia di swing trading è solida. Tuttavia, bisogna capire che esiste un rischio considerevole, come nel day trading.
Ho scoperto che il ritmo del day trading è troppo veloce e che non riuscivo sempre a piazzare e gestire ordini realistici di stop loss. Con lo swing trading, però, poiché si ha un po’ più di tempo per reagire e definire un piano di trading, si possono usare meglio i limiti e gli ordini di stop loss per gestire il portafoglio e ridurre il rischio. Inoltre, con lo swing trading si possono gestire facilmente da 5 a 8 posizioni simultanee, cosa che non si potrebbe mai fare come day trader.
