Lo swing trading consiste nell’individuare “canali” o “tunnel” di movimenti del prezzo sul grafico di un titolo e poi comprare quando il prezzo arriva al fondo del canale e vendere quando raggiunge la parte alta.
Lo swing trading può essere effettuato su qualsiasi arco temporale: intraday, giornaliero, settimanale o mensile, a seconda del temperamento del trader e della sua capacità di dedicare tempo a seguire il prezzo del titolo.
Se fatto su base intraday, lo swing trading è come il day trading sotto steroidi, ma con una rete di sicurezza. Prende in considerazione cicli di prezzo di breve periodo causati dalle oscillazioni quotidiane dei prezzi di mercato.
La maggior parte degli swing trader, tuttavia, mantiene i titoli per alcuni giorni o fino a una settimana. La loro idea è che i movimenti di prezzo minuto per minuto o ora per ora siano troppo casuali per essere previsti, ma, se smussati su un arco di alcuni giorni, emerge un quadro migliore dei trend, dei livelli di supporto e di resistenza:
Apple (AAPL) ha visto il prezzo delle sue azioni rimbalzare all’interno di “canali” prevedibili che hanno reso lo swing trading settimanale molto redditizio alla fine del 2007. Due chiari vantaggi dello swing trading sono che risente meno del day trading in termini di commissioni pagate, ed è accettabile allontanarsi dal computer per qualche ora, se necessario.
La maggior parte delle strategie di swing trading prende in considerazione la possibilità di un movimento del prezzo in un periodo breve (da due a quattro giorni). Popolare tra i trader individuali, lo swing trading è raramente usato dai grandi trader istituzionali, poiché in genere non riescono a reagire abbastanza rapidamente da far funzionare questa strategia a loro favore. Gli investitori più piccoli e i privati, invece, possono ottenere ottimi profitti se la loro strategia di swing trading è valida. Tuttavia, bisogna capire che c’è un rischio notevole, come nel day trading.
Ho scoperto che il ritmo del day trading è troppo veloce e che non riuscivo sempre a impostare e gestire ordini realistici di stop loss. Ma con lo swing trading, poiché si ha un po’ più di tempo per reagire e definire un piano di trading, si possono usare meglio ordini limite e stop loss per gestire il portafoglio e ridurre il rischio. Inoltre, con lo swing trading è facile gestire da 5 a 8 posizioni contemporanee, cosa che da day trader non si potrebbe mai fare.
