Regel #3 – Verliere niemals, wirklich niemals, mehr als 10 % bei einem einzelnen Trade.
Händler, Finanzprofessoren und der gesunde Menschenverstand sagen alle, dass du niemals einen faulen Apfel alle anderen Äpfel in deinem Korb verderben lassen solltest! Neun Aktien auszuwählen, die 10 % gewinnen, ist Zeitverschwendung, wenn deine zehnte Aktie 100 % verliert – also LASS DICH NICHT DARAUF EIN! Neun Aktien mit je 10 % Gewinn und eine Aktie mit 100 % Verlust führen insgesamt immer noch zu einem Nettoverlust von 1 %!
Der einfachste Weg, diese Regel zu befolgen, besteht darin, sofort nach dem Kauf deiner Aktien eine Stop-Loss-Order zu platzieren. Wenn du IBM zu 100 $ pro Aktie kaufst, setze sofort eine Stop-Loss-Order bei 90 $. So kannst du nachts ruhig schlafen und musst dir keine Sorgen machen, dass ein Börsencrash an einem beliebigen Tag, in einer Woche oder in einem Jahr mehr als 10 % des Werts deines Portfolios auslöscht.
Eine Stop-Loss-Order oder einen Trailing Stop 8 bis 10 % unter deinem Kaufpreis zu platzieren, ist eine Routine, die du mit religiöser Konsequenz befolgen musst. William O’Neill, der Vater der technischen Analyse und Gründer des Investor’s Business Daily, empfiehlt die 8-%-Marke, andere sagen 10 %. Ja, du wirst dabei manchmal auf die Nase fallen. Wenn die Aktie 10 % fällt, wirst du ausgestoppt, und sie kann sich wieder erholen. Aber meistens wird eine Aktie, die 10 % fällt, weiter sinken. Natürlich ist es in Ordnung, die Aktie später zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen, aber kaufe sie nicht während des Absturzes – warte, bis sie ihren Tiefpunkt erreicht hat, im Chart ein Bodenbildungs-Muster gebildet hat und dann wieder Lebenszeichen zeigt.
