몇몇 종목을 사고파는 경험을 조금 쌓고 나면, 서로 다른 시장 섹터로 포트폴리오를 분산하는 데 관심이 생길 수 있습니다. 예를 들어 의료, 정보기술, 임의소비재 등이 있습니다.
특정 섹터에서 시장을 웃도는 최고의 종목을 찾으려면 어떻게 해야 할까요?
우선, 제가 권하는 것은 트레이딩뷰 차트 작성용으로 셀렉트 섹터 SPDR를 사용하는 것입니다. 섹터를 조회할 때는
우리는 주요 지수와 비교해 가장 우수한 성과를 내는 섹터를 찾아볼 것입니다. 이번에는 전 세계적으로 널리 쓰이는 벤치마크 지수인 S&P 500 지수를 사용할 것입니다.
예를 들어, 기술 섹터(XLK)의 6개월 수익률을 살펴보고 이를 S&P 500과 비교해 보겠습니다. 아래 그래프를 보면 기술 섹터가 S&P 500을 웃돌았으며, 이 기간 동안 S&P 500의 16.84%에 비해 20.22% 상승한 것을 확인할 수 있습니다.
XLK가 S&P 500보다 좋은 성과를 내고 있다는 것을 확인한 뒤에는, 이 섹터에서 더 깊이 살펴보고 가장 좋은 종목들을 찾아야 합니다. 그래서 XLK를 클릭한 다음 그에 속한 모든 기업을 추출할 것입니다(아래 그림 참고).
이제 XLK 섹터를 구성하는 기업 목록이 있으므로, 투자할 만한 가장 좋은 성과의 종목을 골라야 합니다. 저는 비중이 가장 큰 상위 10개 기업을 살펴보는 것을 좋아합니다. 이들이 가장 큰 영향을 미치고 해당 섹터를 가장 크게 움직이기 때문입니다. 섹터 내 비중이 가장 큰 기업을 찾아보세요.
핵심 정리:
- 애플은 XLK 비중의 22.24%를 차지합니다.
- 마이크로소프트는 XLK 비중의 20.27%를 차지합니다.
결론적으로, 애플과 마이크로소프트는 XLK의 가장 큰 구성 종목이며, 이 두 종목의 움직임은 XLK를 크게 움직입니다. 다른 종목들도 XLK에 영향을 줄 수는 있지만, 상위 두 기업(AAPL과 MSFT)에 비하면 그 영향은 크지 않습니다.
아래 차트에서 볼 수 있듯이, XLK와 MSFT, AAPL을 비교했습니다. 두 종목 모두 XLK와 거의 같은 흐름으로 움직이고 있습니다.
이것에서 무엇을 배울 수 있을까요?
기술 섹터에서 수익을 내기 위해서는 AAPL이나 MSFT를 매수할 수 있습니다. 이들이 이 섹터 비중의 42.5%를 차지하기 때문입니다. 이들은 이 섹터에서 가장 좋은 성과를 내는 종목들이며, 둘 중 어느 하나의 움직임도 XLK에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칩니다.
팁: 이런 성과를 내는 주식에 진입하려면 조정을 기다리세요. 인내는 미덕입니다!
