스윙 트레이딩은 주가 차트에서 가격 움직임의 ‘채널’ 또는 ‘터널’을 찾아낸 뒤, 가격이 채널의 아래쪽에 도달하면 매수하고 위쪽에 도달하면 매도하는 방식입니다.
스윙 트레이딩은 인트라데이, 데일리, 위클리, 먼슬리 등 어떤 기간으로도 할 수 있으며, 이는 트레이더의 성향과 주가를 계속 지켜볼 수 있는 시간 여유에 따라 달라집니다.
장중 기준으로 보면, 스윙 트레이딩은 안전망이 더해진 고성능의 데이트레이딩과도 같습니다. 이는 시장 가격의 일일 변동으로 인해 생기는 단기 가격 주기를 고려합니다.
하지만 대부분의 스윙 트레이더는 주식을 며칠에서 길어야 일주일 정도 보유합니다. 그들의 생각은 분 단위나 시간 단위의 가격 움직임은 너무 무작위적이라 예측하기 어렵지만, 며칠에 걸쳐 평탄화해서 보면 추세, 지지선, 저항선에 대한 더 나은 그림이 드러난다는 것입니다:
애플의 (애플) 주가는 예측 가능한 ‘채널’ 안에서 움직이며 2007년 말 주간 스윙 트레이딩을 매우 수익성 있게 만들었습니다. 스윙 트레이딩의 두 가지 뚜렷한 장점은 거래 수수료 측면에서 데이트레이딩만큼 큰 부담이 없고, 필요할 때 몇 시간 동안 컴퓨터에서 잠시 떨어져 있어도 괜찮다는 점입니다.
대부분의 스윙 트레이딩 전략은 2~4일의 짧은 기간에 가격이 움직일 가능성을 고려합니다. 개인 트레이더들 사이에서 인기가 높지만, 대형 기관 트레이더들은 보통 이 전략을 유리하게 활용할 만큼 빠르게 대응할 수 없기 때문에 스윙 트레이딩을 거의 사용하지 않습니다. 그러나 소규모 투자자와 개인은 스윙 트레이딩 전략이 탄탄하다면 꽤 괜찮은 수익을 올릴 수 있습니다. 다만 데이트레이딩과 마찬가지로 상당한 위험이 있다는 점은 이해해야 합니다.
나는 데이트레이딩은 너무 속도가 빠르고, 현실적인 손절매 주문을 항상 넣고 관리할 수 없다는 것을 알게 되었습니다. 하지만 스윙 트레이딩은 대응하고 매매 계획을 세울 시간이 조금 더 있기 때문에, 포트폴리오를 관리하고 위험을 줄이기 위해 지정가 주문과 손절매 주문을 더 잘 활용할 수 있습니다. 또한 스윙 트레이딩에서는 5~8개의 포지션을 동시에 관리하는 것도 쉽게 가능하지만, 데이트레이더로서는 절대 할 수 없는 일입니다.
